Gemäss den Richtlinien der Eidgenössischen Steuerverwaltung EStV ist der Wertzuwachs auf dem Bond-Teil steuerbar, derjenige auf dem Optionsteil hingegen nicht. Der Bondfloor Pricing Service von SIX Telekurs bietet die benötigten Daten für die tägliche Berechnung der entsprechenden Steuerwerte.

Die wichtigsten Vorteile

• Übersichtliche Darstellung des relevanten Steuerwertes an Ihrem Bildschirm
• Aktueller steuerlicher Tageswert plus komplette Historie der Instrumenten-Daten, der Swap-Sätze sowie der berechneten Steuerwerte
• Klare, transparente Abrechnungen auf der Basis der geltenden EStV-Richtlinien
• Beseitigung der willkürlichen Über- und Unterbesteuerung und Vermeidung von «Worst-Case-Abrechnungen» für die Verrechnungssteuer
• Einfacher Download der Daten zum Import in Ihre Systeme

So werden die Daten an SIX Telekurs geliefert

SIX Telekurs arbeitet bei der Lieferung und Prüfung der Daten eng mit den Emittenten der Finanzinstrumente sowie der EStV zusammen.

Die Eckdaten der Instrumente werden direkt von den Emittenten mittels des Bondfloor Pricings-Tools erfasst und anschliessend direkt von der EStV geprüft. Nach Bestätigung der Stammdaten durch die EStV werden die Instrumente von SIX Telekurs berechnet und publiziert.

Der Bondfloor Pricing Service gibt Ihnen die Sicherheit, jederzeit die richtigen, geprüften Werte zur Hand zu haben.

So erhalten Sie die Daten

Den Bondfloor Pricing Service können Sie direkt via Internet oder Extranet (HTTP) auf Ihren Arbeitsplatz holen.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit mittels des neuen FTP-Services «BFP Data Download» die täglichen Delta-Dateien im CSV-Format automatisiert mittels FTP-Script herunterzuladen (dieser neue Service ist separat zu beantragen).

Zusätzlich werden die tagesaktuellen Steuerwerte, also ein Teil der Bondfloor Pricing-Daten, auch über das Processing-Produkt Valordata Feed (VDF) geliefert.

Um dieses Produkt zu bestellen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen SIX Telekurs Verkaufsberater.