La direttiva UCITS fornisce regole e linee guida per i controlli pre e post-trade sui fondi di investimento conformi a tale direttiva e in relazione agli strumenti acquisiti per gli asset sottostanti al fondo. La direttiva UCITS mira a garantire la trasparenza dei rischi e la liquidità dei sottostanti che compongono il portafoglio di un fondo regolamentato.
A tale scopo deve essere controllato sulla base di algoritmi di una delle seguenti categorie:
- titoli trasferibili
- strumenti money market
- fondi di investimento (fondi chiusi e aperti)
- derivati finanziari
- indici
CETRELSecurities S.A., società partner di SIX Telekurs, ha sviluppato un insieme specifico di regole che stabiliscono una corrispondenza tra le categorie utilizzate per valutare i criteri di idoneità secondo la direttiva UCITS e i flussi di dati VDF. Il cliente genera una richiesta ad hoc dal sistema di trading o di compliance, richiesta che viene inviata a CETRELSecurities. I dati VDF vengono acquisiti e elaborati dall’applicazione UCITSCheck; un indicatore di idoneità viene in seguito calcolato e rispedito all’ambiente del cliente per consentirgli di effettuare l’ordine rimasto in sospeso.
Basandosi sui dati VDF, la soluzione UCITSCheck è in grado di fornire una chiara valutazione dell’idoneità per oltre l’85% di tutti gli strumenti finanziari richiesti.
Per richiedere questo servizio, vogliate per favore rivolgervi al vostro consulente di vendita SIX Telekurs.
SIX Telekurs e CETRELSecurities: UCITSCheck